| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق | میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته | میانگین روزانه آخرین ماه | امروز | ||||
| مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | |
| سهام | 44,274 | 5.42 | 59,515 | 5.27 | 53,644 | 4.3 | 52,658 | 4.17 |
| اوراق مشارکت | 633,869 | 77.56 | 1,059,758 | 93.81 | 1,175,175 | 94.26 | 1,194,372 | 94.49 |
| سپرده بانکی | 158,163 | 19.35 | 5,613 | 0.5 | 9,824 | 0.79 | 7,997 | 0.63 |
| وجه نقد | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر دارایی ها | -19,097 | -2.34 | 4,856 | 0.43 | 8,091 | 0.65 | 8,933 | 0.71 |
| میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق | 44,274 | 5.42 | 59,515 | 5.27 | 53,644 | 4.3 | 52,658 | 4.17 |