| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق | میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته | میانگین روزانه آخرین ماه | امروز | ||||
| مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | |
| سهام | 350,147 | 7.03 | 1,804,148 | 9.91 | 1,903,151 | 10.34 | 1,909,025 | 10.13 |
| اوراق مشارکت | 2,932,547 | 58.84 | 9,823,868 | 53.96 | 10,602,990 | 57.62 | 11,212,160 | 59.52 |
| سپرده بانکی | 1,663,433 | 33.37 | 6,302,853 | 34.62 | 5,599,831 | 30.43 | 5,527,238 | 29.34 |
| وجه نقد | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| واحد صندوق | 21,486 | 0.43 | 201,610 | 1.11 | 243,977 | 1.33 | 238,603 | 1.27 |
| گواهی سپرده کالایی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر دارایی ها | 16,588 | 0.33 | 73,837 | 0.41 | 50,783 | 0.28 | -50,950 | -0.27 |
| میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق | 198,626 | 3.99 | 1,081,514 | 5.94 | 1,137,162 | 6.18 | 1,149,824 | 6.1 |