| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق | میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته | میانگین روزانه آخرین ماه | امروز | ||||
| مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | |
| سهام | 40,947 | 5.61 | 59,901 | 6.53 | 61,980 | 6.29 | 62,519 | 6.04 |
| اوراق مشارکت | 520,496 | 71.27 | 776,578 | 84.62 | 903,961 | 91.69 | 970,774 | 93.86 |
| سپرده بانکی | 193,760 | 26.53 | 78,836 | 8.59 | 17,402 | 1.77 | 792 | 0.08 |
| وجه نقد | 16 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| سایر دارایی ها | -24,909 | -3.41 | 2,413 | 0.26 | 2,512 | 0.25 | 209 | 0.02 |
| میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق | 40,947 | 5.61 | 59,901 | 6.53 | 61,980 | 6.29 | 62,519 | 6.04 |