| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق | میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته | میانگین روزانه آخرین ماه | امروز | ||||
| مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | |
| سهام | 74,657 | 5.36 | 195,554 | 5.58 | 259,354 | 6.23 | 267,176 | 6.3 |
| اوراق مشارکت | 1,003,379 | 72.07 | 2,361,868 | 67.35 | 3,100,465 | 74.52 | 3,486,242 | 82.16 |
| سپرده بانکی | 321,751 | 23.11 | 920,565 | 26.25 | 776,606 | 18.67 | 465,370 | 10.97 |
| وجه نقد | 363 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| واحد صندوق | ||||||||
| سایر دارایی ها | -7,847 | -0.56 | 28,814 | 0.82 | 24,044 | 0.58 | 24,464 | 0.58 |
| میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق | 71,438 | 5.13 | 178,346 | 5.09 | 212,941 | 5.12 | 211,775 | 4.99 |