| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق | میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته | میانگین روزانه آخرین ماه | امروز | ||||
| مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | |
| سهام | 36,101 | 5.37 | 56,753 | 6.89 | 58,987 | 6.94 | 57,933 | 6.6 |
| اوراق مشارکت | 439,665 | 65.4 | 574,498 | 69.73 | 673,895 | 79.34 | 706,760 | 80.52 |
| سپرده بانکی | 228,330 | 33.97 | 192,024 | 23.31 | 115,153 | 13.56 | 112,819 | 12.85 |
| وجه نقد | 20 | 0 | 14 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| سایر دارایی ها | -31,888 | -4.74 | 617 | 0.07 | 1,320 | 0.16 | 257 | 0.03 |
| میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق | 36,101 | 5.37 | 56,753 | 6.89 | 58,987 | 6.94 | 57,933 | 6.6 |