شرح | میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق | میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته | میانگین روزانه آخرین ماه | امروز | ||||
مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | |
سهام | 201,318 | 5.46 | 1,186,005 | 7.13 | 1,207,525 | 7.22 | 1,619,592 | 8.47 |
اوراق مشارکت | 2,240,859 | 60.77 | 7,975,486 | 47.93 | 8,009,560 | 47.89 | 10,050,568 | 52.59 |
سپرده بانکی | 1,228,459 | 33.32 | 7,212,082 | 43.34 | 7,234,058 | 43.26 | 7,375,817 | 38.6 |
وجه نقد | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
واحد صندوق | 2,252 | 0.06 | 85,109 | 0.51 | 87,734 | 0.52 | 104,578 | 0.55 |
گواهی سپرده کالایی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
سایر دارایی ها | 14,503 | 0.39 | 181,892 | 1.09 | 185,074 | 1.11 | -39,922 | -0.21 |
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق | 108,503 | 2.94 | 685,511 | 4.12 | 701,905 | 4.2 | 1,076,416 | 5.63 |